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SAP+MM+学习笔记


组织分配
1. 公司代码-工厂 2. 公司代码-采购组织、 3. 工厂-采购组织 4. 工厂-标准采购组织

MM01 创建物料

物料类型,ROH 為原材料,CPM 為客戶提供的材料,MRO 為雜項物料,FERT 為成品,HALB 為 半成品.

会计凭证
会计凭证从会计部门的观点描述货物移动。 一个会计凭证总是与一个公司代码相关。 一个货 物移动可以与一个或几个会计凭证相对应,或者根本没有对应的会计凭证。

常用 TCODE
1. MK02---修改 Vendor Master 資料 修改

2.MK03---查詢 Vendor Master 採購資料 查詢 3.XK03---查詢 Vendor Master 財務及採購資料 查詢 4.MK04---查詢 Vendor Master 修改記錄 查詢 5.MKVZ---通過 BU,Search term 等查詢厂商相關資料 通過 6.MK06---刪除已經維護的厂商主檔資料 刪除已經維護的厂商主檔資料 7.MK05---凍結厂商的下單、收料、下單及收料 凍結厂商的下單、 凍結厂商的下單 收料、 8.YMD0---通過 BU 或 Plant 查詢厂商主檔的明細報表 通過 MM60 显示物料主记录清单

All transaction are stored in table TSTC. Transaction for MM module start with M. IH09 - Display Material MM01 - Create Material MM02 - Change Material

MM03 MM50 MMBE MMI1 MMN1 MMS1 MMU1

-

Display Material List Extendable Materials Stock Overview Create Operating Supplies Create Non-Stock Material Create Service Create Non-Valuated Material

ME51N - Create Purchase Requisition ME52N - Change Purchase Requisition ME53N - Display Purchase Requisition ME5A - Purchase Requisitions: List Display ME5J - Purchase Requisitions for Project ME5K - Requisitions by Account Assignment MELB - Purch. Transactions by Tracking No. ME56 ME57 ME58 ME59 Assign Source to Purch. Requisition Assign and Process Requisitions Ordering: Assigned Requisitions Automatic Generation of POs

ME54 - Release Purchase Requisition ME55 - Collective Release of Purchase Reqs. ME5F - Release Reminder: Purch. Requisition MB21 MB22 MB23 MB24 MB25 Create Reservation Change Reservation Display Reservation Reservations by Material Reservations by Account Assignment

MB1C - Other Goods Receipts MB90 - Output Processing for Mat. Documents MB21 MB22 MB23 MB24 MB25 Create Reservation Change Reservation Display Reservation Reservations by Material Reservations by Account Assignment

MBRL - Return Delivery per Mat. Document MB1C - Other Goods Receipts MB90 - Output Processing for Mat. Documents

MB1B - Transfer Posting MIBC - ABC Analysis for Cycle Counting MI01 MI02 MI03 MI31 MI32 MI33 MICN MIK1 MIQ1 MI01 MI02 MI03 MI31 MI32 MI33 MICN MIK1 MIQ1 MI01 MI02 MI03 MI31 MI32 MI33 MICN MIK1 MIQ1 Create Physical Inventory Document Change Physical Inventory Document Display Physical Inventory Document Batch Input: Create Phys. Inv. Doc. Batch Input: Block Material Batch Input: Freeze Book Inv.Balance Btch Inpt:Ph.Inv.Docs.for Cycle Ctng Batch Input: Ph.Inv.Doc.Vendor Cons. Batch Input: PhInvDoc. Project Stock Create Physical Inventory Document Change Physical Inventory Document Display Physical Inventory Document Batch Input: Create Phys. Inv. Doc. Batch Input: Block Material Batch Input: Freeze Book Inv.Balance Btch Inpt:Ph.Inv.Docs.for Cycle Ctng Batch Input: Ph.Inv.Doc.Vendor Cons. Batch Input: PhInvDoc. Project Stock Create Physical Inventory Document Change Physical Inventory Document Display Physical Inventory Document Batch Input: Create Phys. Inv. Doc. Batch Input: Block Material Batch Input: Freeze Book Inv.Balance Btch Inpt:Ph.Inv.Docs.for Cycle Ctng Batch Input: Ph.Inv.Doc.Vendor Cons. Batch Input: PhInvDoc. Project Stock

MI21 - Print physical inventory document MI04 MI05 MI06 MI09 MI34 MI35 MI38 Enter Inventory Count with Document Change Inventory Count Display Inventory Count Enter Inventory Count w/o Document Batch Input: Enter Count Batch Input: Post Zero Stock Balance Batch Input: Count and Differences

MI39 - Batch Input: Document and Count MI40 - Batch Input: Doc., Count and Diff. MI08 - Create List of Differences with Doc. MI10 - Create List of Differences w/o Doc. MI20 - Print List of Differences MI11 - Physical Inventory Document Recount MI07 - Process List of Differences MI37 - Batch Input: Post Differences CT01 - Create Characteristic CT02 - Change Characteristic CT03 - Display Characteristic CL01 CL02 CL03 CL04 CL2B Create Class Classes Display Class Delete Class Class Types

MM 常用 TABLE

EINA Purchasing Info Record- General Data EINE Purchasing Info Record- Purchasing Organization Data MAKT Material Descriptions MARA General Material Data MARC Plant Data for Material MARD Storage Location Data for Material MAST Material to BOM Link MBEW Material Valuation MKPF Header- Material Document MSEG Document Segment- Material MVER Material Consumption MVKE Sales Data for materials RKPF Document Header- Reservation T023 Mat. groups T024 Purchasing Groups T156 Movement Type T157H Help Texts for Movement Types MOFF Lists what views have not been created A501 Plant/Material EBAN Purchase Requisition EBKN Purchase Requisition Account Assignment

EKAB Release Documentation EKBE History per Purchasing Document EKET Scheduling Agreement Schedule Lines EKKN Account Assignment in Purchasing Document EKKO Purchasing Document Header EKPO Purchasing Document Item IKPF Header- Physical Inventory Document ISEG Physical Inventory Document Items LFA1 Vendor Master (General section) LFB1 Vendor Master (Company Code) NRIV Number range intervals RESB Reservation/dependent requirements T161T Texts for Purchasing Document Types

计划边际码
此公司在作物料计划时,除了按正常的采购和生产时间,还规定在操作、产前、产后 和订单下达各阶段预留1 天的缓冲时间。这个规则定义在“计划边际码”中,分配给各种物 料(在物料主数据)中

库存预留
工厂中有非常多的控制参数,比如在库存管理中,对物料可以通过预留号进行预留,比如预 留给生产订单或销售订单。在此工厂里,对库存的预留允许比计划日期提前一个月使用,同 时过期1 个月以内的预留仍然可以使用 后台 物料管理-库存管理和实际库存-工厂参数 选择许可的移动,指是否允许对预留货物进行货物移动的控制 允许移动的天数,指比预留计划使用日期提前30 天允许使用预留 保持期间,指预留计划使用日期过去 30 天内,预留仍可以使用

维护公司代码下物料管理的初始期间
物料管理在SAP 中只能开当前月的帐,或者之多当月和上个月的帐,而且开帐只允许一个 月一个月的向后开, 所以在一开始我们要设定一个初始期间。 一般初始期间设置为上线前的 那个月,比如2005 年12 月上线,就设定初始期间为2006 年11 月,在11 月中导入期末库 存余额。

评估分组(工厂)与评估类(物料) 评估分组(工厂)与评估类(物料)
解释:物料管理和财务会计最大的集成点是自动记账,也就是MM 中的物料移动会自动产 生相应的会计凭证。 本步骤和随后的两个步骤是为了定义自动记账做准备, 而自动记账则在 4.28 维护物料管理的自动记账中定义。 为了使之具有更大的灵活性, 在各自工厂 工厂自动记账规则是可以不同的。 但是如果一个集团公 工厂 司有很多工厂, 而它们的记账规则又是一样的, 那一个一个地维护岂不是非常麻烦?而且也 不好维护,容易出错,所以SAP 允许将工厂集合成“组”来统一定义记账规则,工厂在记 账规则中被定义为“评估范围”,而它的组被称为“评估分组代码”。本步骤中,我们将明 确 是否允许这样分组定义记账规则。下一个步骤是将“评估范围”归并到“评估分组代码” 后台 物料管理-评估和科目设置-科目确定-无向导的科目定义-定义评估控制 除了工厂,另一个会决定不同的会计科目的因素是物料本身 物料本身,所以我们在物料主数据 物料本身 中会需要定义一个“评估类”参数,通过“评估类”来决定会计科目

MRP 类型
MRP 类型:SAP 内置了八大类物料计划的方法,如重订货点计划,基于预测的计划,时间

阶段计划,MRP,MPS,零售补货计划,无MRP,无MRP BOM展开等。根据这八大类方 法,可以在后台配置中定义具体的MRP 类型“PD”。实际项目中还需要特别区分MPS 和 MRP 的关系。

物料的会计视图 1

V 代表按移动平均价计价,S 代表以标准成本计价。 价格单位:当单价特别小的时候,可以按10 个,100 个价格单位计价,以提高价格精度。 移动平均价:这里填的是初始价格,将来的移动平均价是系统自动计算的。

维护物料管理的自动记帐
物料移动在SAP 中如何自动找到会计科目完成自动记帐 后台 物料管理-评估和科目设置-科目确定-无向导的科目确定-配置自动记帐

将存货科目设置为只能自动记帐
启用物料管理后,有些会计科目是通过集成自动记帐的,在会计科目主数据中需要设 置条目为“只能自动记帐” 前台 会计-财务会计-总分类账-主记录-总账科目-单个处理-FS00 集中的

设置采购价格差异的容差限制
解释:SAP 在处理采购订单时,会检查采购订单中的价格和物料主数据中的成本价格差异 有 多大,同时也会检查采购订单中的现金折扣是否可接受。如果差异超过一定的容差,系统将 发出警告消息或者报错消息。不同的容差检查存放在“容差码”中,容差码“PE”时检查 价格的,“SE”时检查现金折扣的。 后台 物料管理-采购-采购订单-设置价格差异的容差限制

设置收货的容差限制
解释:SAP 允许采购订单定价数量单位和采购订单数量单位不同,比如采购订单数量是按 件, 但是定价是按公斤。在这种情况下,当收货时,两种单位的数量都需要输入。在收货时,系 统会检查定价数量和采购订单中的差异,容差码“B1”被超出会发出错误信息,“B2”被 超 出时会发出警告消息。这里我们采用复制模板公司1000 的方式建立颐宁公司的收货容差限 制。 后台 物料管理-库存管理和实际库存-收货-设置容差限制

设置发票冻结的容差限制
解释:SAP 在发票校验时会做大量检查,如果校验不通过发票就会冻结。因此发票检验的 容 差配置最为丰富,容差码也最多。系统一共有14 个容差码,负责各种不同目的的检查。这 里主要用复制的方法。 后台 物料管理-后勤发票校验-发票冻结-设置容差限制

MRP 需求
运行物料需求计划 MD03 显示库存/需求清单 MD04

采购申请
ME51N

采购订单
解释:根据计划部门的采购申请,采购部门需要向供应商采购,这其中有一个“货源确定” 的问题,即向哪个供应商采购。SAP 有多种货源确定的方式。在我们的例子里,我们采用 人 为选择供应商的方式,即由采购部门在创建采购订单的时候,手工录入供应商 前台 后勤-物料管理-采购-采购订单-创建-ME21N-已知供应商/供应工厂 新建采购订单和采购申请页面类似,但是凭证类型不同,而且多了供应商字段 解释:凭证概览是方便操作人员的各种工具。我们可以用各种方法来查找采购订单,采购申 请,框架协议等,这里我们选择自己创建的采购申请。 点击左栏小花键,如图

创建采购收货
MIGO

采购发票
MIRO

SAP MM Self Test Questions
planning 1. To view the most up to date planning data (available stock, orders, reservations, etc.) on a material, use the: (more than one answer can be correct) A Stock Overview report. B List display of material and accounting documents. C MRP list. D Stock Requirement list. E Standard Analysis for a material 2. A material forecast can be used by the following MRP types: (Only one answer is correct) A Manual Reorder point planning. B Automatic reorder point planning. C Forecast based planning.check D Time phased planning. E Storage location MRP 3. Materials planning can be set to automatically generate: (more than one answer can be correct) A Contracts. B Purchase Requisitions. C Purchase Orders. D Planned Orders. E Delivery Schedules. available 4. The following are lot sizing rules available for SAP R/3: (more than one answer can be correct) A Fixed lot size. B Replenish to maximum stock level. C Weekly lot size. D Daily lot size. E Economic order quantity. 5. Which of the following apply to Purchase Orders? (more than one answer can be correct) A The vendor must be specified in the Purchase Order Header. B All materials on a purchase order must be procured through the same

purchasing group. C All materials on a purchase order must be of the same material group. D Discounts and surcharges can be maintained in the document header. E Discounts and surcharges can be maintained at line item level. 6. Which of the following is an Account Assignment category? (more than one answer can be correct) A Material Group. B Purchase Requisition. C Sales Order. D Release Code. E G/L Account 7. Which of the following are Item Categories? (more than one answer can be correct) A Consignment. B Service. C Manufacturing. D Cost Centre. E Subcontracting. documents 8. Which of the following documents can be subject to release (approval) procedure? (more than one answer can be correct) A Planned Order. B Purchase Requisition. C Scheduling Agreement. D Purchase Order. E RFQ. 9. In Source lists the following can be sources of supply: (more than one answer can be correct) A Vendor. B Contract. C Scheduling Agreement. D Quotation. E Quota Arrangement. 10. Which of the following document types can appear in the purchase order history for a purchase order line item? (more than one answer can be correct) A Another purchase order. B A goods receipt material document. C A service entry sheet. D An invoice.

E A release procedure.

1. Answer - D 2. Answer - C 3. Answer - B, E 4. Answer - A, B, C, D 5. Answer - A, D, E 6. Answer - C 7. Answer - A, B, E 8. Answer - B, C, D 9. Answer - A, B, C, E 10. Answer - B, C, D


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